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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal - ES
Atualizado em: 13/03/2026 17:41:19

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10/03/20260000125/20260000125/20260000169/20260000199/2026PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MARcO2026 COM SUBELEMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIOInstituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Rio Bananal03.632.431/0001-69R$ 418,10R$ 418,10R$ 418,10150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
10/03/20260000124/20260000124/20260000168/20260000198/2026PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MARcO2026 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIOInstituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Rio Bananal03.632.431/0001-69R$ 400,55R$ 400,55R$ 400,55150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
09/03/20260000122/20260000122/20260000167/20260000197/2026PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MARcO2026 COM SUBELEMENTO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONALSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 1.710,23R$ 1.710,23R$ 1.710,23150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
09/03/20260000121/20260000121/20260000166/20260000196/2026PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MARcO2026 COM SUBELEMENTO FERIAS - ABONO PECUNIARIOSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 2.137,78R$ 2.137,78R$ 2.137,78150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
09/03/20260000120/20260000120/20260000165/20260000195/2026PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MARcO2026 COM SUBELEMENTO FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAISSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 2.565,34R$ 2.565,34R$ 1.146,80150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
06/03/20260000003/20240000010/20260000164/20260000194/2026Liquidacao de valor referente pao frances destinado ao cafe da manha dos funcionarios do SAAE, referente fevereiro de 2026.ERIMAR PEREIRA POLA32.215.027/0001-98R$ 2.500,00R$ 649,40R$ 649,40150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
06/03/20260000074/20240000013/20260000163/20260000193/2026Liquidacao de valor referente Contratacao de servicos de recebimento das contas de agua e esgoto e outros documentos de arrecadacao emitidos pelo SAAE de Rio Bananal referente mes de fevereiro de 2026 - Ref. Processo 074/2024. Contrato 016/2025.ITAU UNIBANCO S.A60.701.190/0001-04R$ 250,00R$ 48,44R$ 48,44150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/03/20260000074/20240000014/20260000162/20260000192/2026Liquidacao de valor referente Contratacao de servicos de recebimento das contas de agua e esgoto e outros documentos de arrecadacao emitidos pelo SAAE de Rio Bananal referente mes de fevereiro de 2026 - Ref. Processo 074/2024. Contrato 006/2025.SICREDI INTERESTADOS RS/ES - COOP CRED, POUP, INVE90.497.256/0001-49R$ 400,00R$ 13,84R$ 13,84150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/03/20260000074/20240000016/20260000161/20260000191/2026Pagamento de valor referente Contratacao de servicos de recebimento das contas de agua e esgoto e outros documentos de arrecadacao emitidos pelo SAAE de Rio Bananal referente mes de fevereiro de 2026 - Ref. Processo 074/2024. Contrato 004/2025.BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12R$ 9.092,00R$ 621,19R$ 606,28150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/03/20260000003/20250000003/20260000160/20260000190/2026Pagamento de valor referente combustivel (gasolina comum) destinado a utilizacao nos veiculos do SAAE ref. fevereiro de 2026 - (01/02/2026 a 28/02/2026).AUTO SERVICO SANTO ANTONIO LTDA39.641.808/0001-93R$ 13.135,00R$ 1.224,87R$ 1.221,93150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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