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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal - ES
Atualizado em: 08/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/11/20240000489/20240000489/20240000669/20240000790/2024PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 COM SUBELEMENTO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONALSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 1.716,03R$ 1.716,03R$ 1.716,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000488/20240000488/20240000668/20240000789/2024PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 COM SUBELEMENTO FERIAS - ABONO PECUNIARIOSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 2.145,05R$ 2.145,05R$ 2.145,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000487/20240000487/20240000667/20240000788/2024PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 COM SUBELEMENTO FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAISSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 2.574,05R$ 2.574,05R$ 1.613,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000486/20240000486/20240000666/20240000787/2024PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002001 - Estatutario-ADMINISTRACAO DO SAAE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 COM SUBELEMENTO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONALSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 1.984,21R$ 1.984,21R$ 1.984,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000485/20240000485/20240000665/20240000786/2024PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002001 - Estatutario-ADMINISTRACAO DO SAAE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 COM SUBELEMENTO FERIAS - ABONO PECUNIARIOSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 2.480,26R$ 2.480,26R$ 2.480,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000484/20240000484/20240000664/20240000785/2024PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002001 - Estatutario-ADMINISTRACAO DO SAAE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 COM SUBELEMENTO FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAISSERVIDORES SAAE99999999999999R$ 2.976,30R$ 2.976,30R$ 1.665,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000020/20240000020/20240000663/20240000784/2024PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP DURANTE OUTUBRO DE 2024MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0409-50R$ 27.000,00R$ 2.480,59R$ 2.480,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/11/20240000009/2024  0000783/2024REPASSE DE VALORES RECOLHIDO REFERENTE CONTRIBUICAO RGPS EM FAVOR DO INSS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03  R$ 961,56  
06/11/20240000483/20240000483/20240000662/20240000782/2024PAGAMENTO VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 009003 - Contrato-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 1.077,71R$ 1.077,71R$ 1.077,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
06/11/20240000482/20240000482/20240000661/20240000781/2024PAGAMENTO VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 009002 - Contrato-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA AGUA DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 762,21R$ 762,21R$ 762,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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