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| 83 | 30/06/2025 | 25/07/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000063/2025 | 0000063/2025 | 0000513/2025 | VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP DO MES DE JUNHO NO EXERCICIO DE 2025 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0409-50 | | R$ 2.391,82 |
| 82 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000310/2025 | 0000310/2025 | 0000512/2025 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Contrato-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2025 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | R$ 1.158,61 |
| 81 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000309/2025 | 0000309/2025 | 0000511/2025 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Contrato-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA AGUA DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2025 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | R$ 618,17 |
| 80 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000308/2025 | 0000308/2025 | 0000510/2025 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Contrato-ADMINISTRACAO DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2025 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | R$ 1.389,99 |
| 79 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000307/2025 | 0000307/2025 | 0000509/2025 | LIQUIDACAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE Comissionado-ADMINISTRACAO DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2025 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | | R$ 1.075,00 |
| 78 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000058/2023 | 0000015/2025 | 0000489/2025 | Liquidacao de valor referente execucao de servico de tornearia para reparo em valvula decantador da eta no total de 4,45 horas e execucao de servico de solda comum e especial para reparo em valvula decantador da eta no total de 4,30 horas. | SANGALI AUTO DIESEL LTDA | 43.209.470/0001-72 | | R$ 1.421,50 |
| 77 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000000000/0 | 0000040/2025 | 0000508/2025 | Liquidacao de valor destinado a cobrir despesas com energia eletrica/esgoto para funcionamento do SAAE, para o mes de junho de 2025. NOTA FISCAL N° 034.398.862 - DATA DE EMISSAO: 16/06/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | | R$ 864,21 |
| 76 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000000000/0 | 0000040/2025 | 0000507/2025 | Liquidacao de valor destinado a cobrir despesas com energia eletrica/esgoto para funcionamento do SAAE, para o mes de junho de 2025. NOTA FISCAL N° 035.096.165 - DATA DE EMISSAO: 27/06/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | | R$ 281,87 |
| 75 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000000000/0 | 0000040/2025 | 0000506/2025 | Liquidacao de valor destinado a cobrir despesas com energia eletrica/esgoto para funcionamento do SAAE, para o mes de junho de 2025. NOTA FISCAL N° 035.093.521 - DATA DE EMISSAO: 27/06/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | | R$ 473,16 |
| 74 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 0000000000/0 | 0000040/2025 | 0000505/2025 | Liquidacao de valor destinado a cobrir despesas com energia eletrica/esgoto para funcionamento do SAAE, para o mes de junho de 2025. NOTA FISCAL N° 035.095.173 - DATA DE EMISSAO: 27/06/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | | R$ 269,31 |