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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal - ES
Atualizado em: 06/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/05/20250000074/20240000043/20250000360/20250000419/2025Liquidacao de valor referente Contratacao de servicos de recebimento das contas de agua e esgoto e outros documentos de arrecadacao emitidos pelo SAAE de Rio Bananal referente mes de abril de 2025 - Ref. Processo 074/2024. Contrato 002/2025.BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES S.A28.127.603/0001-78R$ 19.154,91R$ 3.411,89R$ 3.330,01150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14/05/20250000038/20220000012/20250000359/20250000418/2025Liquidacao de valor referente cobertura de despesa com manutencao do Contrato nº 009/2022 com a ARIES durante o mes de abril de 2025.AGENCIA REGULADORA INTERMUN. DE SANEAM. BAS. DO ES45.206.105/0001-30R$ 20.171,81R$ 1.074,87R$ 1.074,87150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
14/05/20250000024/2025  0000417/2025REPASSE DE VALORES RECOLHIDO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EM FAVOR IFMI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA IMACULADA02.404.755/0001-87  R$ 475,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS  
14/05/20250000023/2025  0000416/2025REPASSE DE VALORES RECOLHIDO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EM FAVOR DA APAE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025APAE = Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Bananal36.022.978/0001-00  R$ 565,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS  
14/05/20250000025/2025  0000415/2025REPASSE DE VALOR RECOLHIDO DE EMPRESAS REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL .27.744.143/0001-64  R$ 468,59150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS  
14/05/20250000215/2025  0000414/2025REPASSE DE VALOR RECOLHIDO DE SERVIDORES DO SAAE EM FAVOR DO SAAE - PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES REFERENTE FOLHAFERIAS MAIO 2025Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Rio Bananal03.632.431/0001-69  R$ 2.279,81150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS  
14/05/20250000220/20250000220/20250000354/20250000413/2025PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MAIO2025 COM SUBELEMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIOInstituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Rio Bananal03.632.431/0001-69R$ 362,90R$ 362,90R$ 362,90150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
14/05/20250000219/20250000219/20250000353/20250000412/2025PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002003 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O MES DE MAIO2025 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIOInstituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Rio Bananal03.632.431/0001-69R$ 496,90R$ 496,90R$ 496,90150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
14/05/20250000218/20250000218/20250000352/20250000411/2025PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002002 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA AGUA DO SAAE DURANTE O MES DE MAIO2025 COM SUBELEMENTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIOInstituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Rio Bananal03.632.431/0001-69R$ 1.754,06R$ 1.754,06R$ 1.754,06150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
14/05/20250000217/20250000217/20250000351/20250000410/2025PAGAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 002002 - Estatutario-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA AGUA DO SAAE DURANTE O MES DE MAIO2025 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIOInstituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Rio Bananal03.632.431/0001-69R$ 2.401,72R$ 2.401,72R$ 2.401,72150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
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