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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal - ES
Atualizado em: 30/08/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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38 15161718192021
39 22232425262728
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30/08/20240000000/2024  0000631/2024REFERENTE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE DE DIVERSOS FORNECEDORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME LISTAGEM DE LIQUIDACAO/DESCONTO EM ANEXOPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL .27.744.143/0001-64  R$ 1.169,96  
30/08/20240000009/2024  0000630/2024REPASSE DE VALORES RECOLHIDO REFERENTE CONTRIBUICAO RGPS EM FAVOR DO INSS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03  R$ 966,60  
30/08/20240000391/20240000391/20240000533/20240000629/2024PAGAMENTO VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 009003 - Contrato-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 1.077,71R$ 1.077,71R$ 1.077,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/08/20240000390/20240000390/20240000532/20240000628/2024PAGAMENTO VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 009002 - Contrato-OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA AGUA DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 762,21R$ 762,21R$ 762,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/08/20240000389/20240000389/20240000531/20240000627/2024PAGAMENTO VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO DE 009001 - Contrato-ADMINISTRACAO DO SAAE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 COM SUBELEMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0057-03R$ 599,82R$ 599,82R$ 599,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/08/20240000067/20230000388/20240000530/20240000626/2024PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE PARA O MES DE AGISTO DE 2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 3.399,60R$ 3.399,60R$ 3.358,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/08/20240000067/20230000015/20240000529/20240000625/2024PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE PARA O MES DE AGOSTO DE 2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 72.000,00R$ 6.575,44R$ 6.496,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/08/20240000066/20230000387/20240000528/20240000624/2024PAGAMENTO DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/AGUA PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE PARA O MES DE AGOSTO DE 2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 46.430,05R$ 46.209,41R$ 45.667,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/08/20240000066/20230000344/20240000527/20240000623/2024PAGAM. DE VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA/AGUA PARA FUNCIONAMENTO DO SAAE PARA O MES DE AGOSTO DE 2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 47.882,00R$ 220,64R$ 217,9930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/08/20240000385/20240000385/20240000526/20240000622/2024PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR AO SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO AO SERVIDOR VALDECIR RODRIGUES PEREIRA CEDIDO AO SAAE DE RIO BANANAL - ES DURANTE MES DE AGOSTO DE 2024SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR LINDENBER - ES04.764.154/0001-00R$ 3.291,56R$ 3.291,56R$ 3.291,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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